برنامه مغایرت گیری بانکی (تحت اکسل)

برنامه با گرفتن دو فایل اکسل از صورتحساب های مختلف (دفاتر شرکت و صورتحساب بانک)، تراکنش های منطبق و یا مغایر یکدیگر را یافته و به کاربر نمایش می دهد و پس از اصلاحات لازم، پرینت صورت مغایرت بانکی را نیز به کاربر ارائه می کند.

از جمله امکانات برنامه:

۱-      گرفتن اطلاعات حساب دفاتر و حساب بانکی از طریق فایل اکسل

۲-      ثبت عنوان شرکت، تاریخ مغایرت گیری و تعیین مبلغ اول دوره

۳-      نمایش جدول صورتحساب ها بر اساس ترتیب تاریخ و یا ترتیب مبلغ.

۴-      تعیین تراکنش های منطبق

۵-      فیلتر کردن تراکنش های مغایر

۶-      مچ کردن دستی تراکنش های انتخاب شده

۷-      امکان محاسبه ی اختلاف تراکنش های انتخاب شده

۸-      امکان ثبت سند در صورتحساب دفاتر

۹-      امکان کپی و ثبت تراکنش از صورتحساب بانک به صورتحساب دفاتر

        ارائه‌ ی صورت مغایرت بانکی

نکات مهم:

۱-      فرمت تاریخ ها در فایل های صورتحساب ها به صورت ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ باشد.

۲-      زبان سیستم بر روی فارسی تنظیم باشد.

۳-      در اولین باز کردن برنامه در صورت درخواست، گزینه های ENABLE CONTENT و TRUST رو کلیک و تایید کنید.

۴-      ترجیحا در مسیر فایل ها (چه برنامه و چه فایل های صورتحساب) از متن فارسی استفاده نشده باشد و به صورت لاتین باشد.

۵-      فایل صورتحساب دفاتر و صورتحساب بانک باید مطابق فایل نمونه که توسط برنامه ارائه می شود تکمیل شود و فایل ها نباید شامل اطلاعات اضافه باشند. میتوان اطلاعات لازم را به سطر دوم به بعد از فایل نمونه؛ به صورت (VALUE ONLY) کپی کرد و این فایل نمونه را به عنوان ورودی برنامه درنظر گرفت.

۶-      اطلاعات فایل اکسل دفاتر و صورتحساب بانک باید حتما در شیت اول ثبت شود. برای سادگی کار، از فایل نمونه که برنامه آن را ارائه می‌کند استفاده شود و اطلاعات جایگزین آن شود.

۷-      درصورتی که فایلی را مجددا در برنامه لود می کنیم؛ پردازش های مربوط به یافتن تراکنش های منطبق مجددا از اول انجام می شود و تراکنش هایی که به صورت دستی منطبق شده اند باید دوباره دستی منطبق شوند.

۸-      موقع کار با برنامه ترجیحا فایل های دیگر برنامه ی اکسل بسته باشند.

۹-      تمام سعی براین بوده که برنامه با دقت زیاد و عدم ایجاد خطا تولید شود اما ممکن است در برخی موارد ناخواسته و به صورت پیش بینی نشده ایراداتی در کار وجود داشته باشد لذا در پایان استفاده از برنامه از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

 نکات مهم:

–          این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد و پس از آن باید مجددا نسبت به خرید نسخه ی جدید اقدام شود.

–          هرکاربر مجاز به استفاده از برنامه روی یک سیستم است و در صورتی که می خواهد روی چند سیستم برنامه را نصب کند باید به تعداد سیستم ها برنامه را خریداری نماید. از این برنامه به صورت شبکه نیز نمیتوان استفاده کرد.

–          کاربران محترم تنها وقتی مجاز به استفاده از برنامه هستند که هزینه‌ی برنامه را پرداخت نموده باشند لذا از کپی کردن برنامه روی سیستم های مختلف خودداری نمایید. هرکاربر فقط یکبار میتواند فایل را دانلود کند و پس از آن درصورتی که فایل را حذف نماید؛ باید مجددا نسبت به خرید اقدام کند.

مصعب یعقوبی